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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 332.00 | 20 307.00 | 12 025.00 | 32 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 952.00 | 87 704.00 | 63 248.00 | 150 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 461.00 | 109 575.00 | 91 887.00 | 201 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 109.00 | 766.00 | 559 343.00 | 560 109.00 |
BZ Autres créances | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CF Disponibilités | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 840.00 | 766.00 | 819 074.00 | 819 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 301.00 | 110 341.00 | 910 961.00 | 1 021 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 133 666.00 | 83 062.00 | | 133 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | 56 604.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 219 289.00 | 205 996.00 | | 219 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 870.00 | 67 392.00 | | 79 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 108.00 | 56 105.00 | | 57 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 298.00 | 177 339.00 | | 386 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 741.00 | 114 224.00 | | 150 741.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | 134.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 672.00 | 415 193.00 | | 691 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 961.00 | 621 189.00 | | 910 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 189.00 | 384 826.00 | | 640 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 084.00 | | 58 924.00 | 160 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 147.00 | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 547.00 | 201 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 183 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 849.00 | | 58 835.00 | 135 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | 89.00 | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 519.00 | 31 456.00 | 11 400.00 | 89 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 135.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 091.00 | 31 321.00 | 11 400.00 | 88 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 298.00 | 386 298.00 | | 386 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | 5 317.00 | | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 559 193.00 | | | 559 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 455.00 | 26 972.00 | 51 483.00 | 78 455.00 |
VI Groupe et associés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VP Divers | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 891.00 | 624 644.00 | 11 247.00 | 635 891.00 |
VW T.V.A. | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 672.00 | 640 189.00 | 51 483.00 | 691 672.00 |