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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 496.00 | 27 084.00 | 10 411.00 | 37 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 418.00 | 146 435.00 | 60 983.00 | 207 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 552.00 | 175 083.00 | 80 470.00 | 255 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 709.00 | 14 112.00 | 480 597.00 | 494 709.00 |
BZ Autres créances | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
CF Disponibilités | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 918.00 | 14 112.00 | 786 806.00 | 800 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 470.00 | 189 195.00 | 867 276.00 | 1 056 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 183 322.00 | 146 959.00 | | 183 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 032.00 | 42 363.00 | | 63 032.00 |
DL TOTAL (I) | 312 684.00 | 255 652.00 | | 312 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 106.00 | 94 171.00 | | 89 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 494.00 | 57 478.00 | | 63 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 930.00 | 272 627.00 | | 217 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 403.00 | 183 020.00 | | 182 403.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 21 311.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 592.00 | 628 606.00 | | 554 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 276.00 | 884 258.00 | | 867 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 654.00 | 569 265.00 | | 488 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 761.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 270.00 | 32 283.00 | | 223 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 631.00 | 32 283.00 | | 212 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 298.00 | 28 784.00 | | 146 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 735.00 | 28 784.00 | | 144 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | 13 346.00 | | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | 13 346.00 | | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | 13 346.00 | | 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 930.00 | 217 930.00 | | 217 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 453 755.00 | 453 755.00 | | 453 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 106.00 | 23 169.00 | 63 081.00 | 89 106.00 |
VI Groupe et associés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 826.00 | 570 808.00 | 9 018.00 | 579 826.00 |
VW T.V.A. | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 592.00 | 488 654.00 | 63 081.00 | 554 592.00 |