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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 205.00 | 29 640.00 | 11 566.00 | 41 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 265.00 | 176 421.00 | 38 844.00 | 215 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 109.00 | 207 624.00 | 59 485.00 | 267 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 529.00 | 14 112.00 | 630 418.00 | 644 529.00 |
BZ Autres créances | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
CF Disponibilités | 569 757.00 | | 569 757.00 | 569 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 484.00 | 14 112.00 | 1 317 372.00 | 1 331 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 594.00 | 221 736.00 | 1 376 858.00 | 1 598 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 240 354.00 | 183 322.00 | | 240 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | 63 032.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 319 105.00 | 312 684.00 | | 319 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 007.00 | 89 106.00 | | 566 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 353.00 | 63 494.00 | | 37 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 977.00 | 217 930.00 | | 256 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 416.00 | 182 403.00 | | 197 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 753.00 | 554 592.00 | | 1 057 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 858.00 | 867 276.00 | | 1 376 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 113.00 | 488 654.00 | | 768 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 552.00 | | 13 175.00 | 255 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 267 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 256 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 914.00 | | 13 175.00 | 244 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 083.00 | 34 159.00 | 1 618.00 | 175 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 519.00 | 34 159.00 | 1 618.00 | 173 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 977.00 | 256 977.00 | | 256 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 603 576.00 | 603 576.00 | | 603 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 007.00 | 276 368.00 | 273 809.00 | 566 007.00 |
VI Groupe et associés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 936.00 | 711 918.00 | 9 018.00 | 720 936.00 |
VW T.V.A. | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 753.00 | 768 113.00 | 273 809.00 | 1 057 753.00 |