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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 570.00 | 23 630.00 | 11 940.00 | 35 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 061.00 | 121 105.00 | 55 956.00 | 177 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 270.00 | 146 298.00 | 76 971.00 | 223 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 594.00 | 766.00 | 597 828.00 | 598 594.00 |
BZ Autres créances | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CF Disponibilités | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 053.00 | 766.00 | 807 287.00 | 808 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 323.00 | 147 064.00 | 884 258.00 | 1 031 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 146 959.00 | 133 666.00 | | 146 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 363.00 | 19 293.00 | | 42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 255 652.00 | 219 289.00 | | 255 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 171.00 | 79 870.00 | | 94 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 478.00 | 57 108.00 | | 57 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 627.00 | 386 298.00 | | 272 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 020.00 | 150 741.00 | | 183 020.00 |
EA Autres dettes | 21 311.00 | 17 654.00 | | 21 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 606.00 | 691 672.00 | | 628 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 258.00 | 910 961.00 | | 884 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 265.00 | 640 189.00 | | 569 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 761.00 | 1 415.00 | | 4 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 461.00 | | 31 550.00 | 201 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 592.00 | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 742.00 | 223 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 212 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 284.00 | | 30 497.00 | 183 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614.00 | | 1 053.00 | 16 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 575.00 | 36 882.00 | 158.00 | 109 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 011.00 | 36 882.00 | 158.00 | 108 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 627.00 | 272 627.00 | | 272 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 597 678.00 | 597 678.00 | | 597 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 409.00 | 30 068.00 | 59 341.00 | 89 409.00 |
VI Groupe et associés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 700.00 | 672 682.00 | 9 018.00 | 681 700.00 |
VW T.V.A. | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 606.00 | 569 265.00 | 59 341.00 | 628 606.00 |