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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 030.00 | 34 017.00 | 8 014.00 | 42 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 509.00 | 197 908.00 | 22 602.00 | 220 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 178.00 | 233 488.00 | 39 691.00 | 273 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 128.00 | 24 226.00 | 843 901.00 | 868 128.00 |
BZ Autres créances | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
CF Disponibilités | 274 158.00 | | 274 158.00 | 274 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 589.00 | 24 226.00 | 1 210 363.00 | 1 234 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 768.00 | 257 714.00 | 1 250 054.00 | 1 507 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 246 775.00 | 240 354.00 | | 246 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | 12 421.00 | | 60 523.00 |
DL TOTAL (I) | 373 628.00 | 319 105.00 | | 373 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 916.00 | 566 007.00 | | 289 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 697.00 | 37 353.00 | | 57 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 445.00 | 256 977.00 | | 281 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 296.00 | 197 416.00 | | 241 296.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 426.00 | 1 057 753.00 | | 876 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 054.00 | 1 376 858.00 | | 1 250 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 336.00 | 768 113.00 | | 652 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 109.00 | | 6 069.00 | 267 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 471.00 | | 6 069.00 | 256 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 624.00 | 25 863.00 | | 207 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 061.00 | 25 863.00 | | 206 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 112.00 | 10 115.00 | | 14 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 112.00 | 10 115.00 | | 14 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 112.00 | 10 115.00 | | 14 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 445.00 | 281 445.00 | | 281 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 820 291.00 | 820 291.00 | | 820 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 871.00 | 65 781.00 | 224 089.00 | 289 871.00 |
VI Groupe et associés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 298.00 | | | 276 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 926.00 | 908 908.00 | 9 018.00 | 917 926.00 |
VW T.V.A. | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 426.00 | 652 336.00 | 224 089.00 | 876 426.00 |