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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 614.00 | 24 729.00 | 160 886.00 | 185 614.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 351.00 | 25 310.00 | 161 042.00 | 186 351.00 |
060 Stock marchandises | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
072 Créances – Autres | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
084 Disponibilités | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 294.00 | | 440 294.00 | 440 294.00 |
110 Total général Actif | 626 645.00 | 25 310.00 | 601 335.00 | 626 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 851 268.00 | | | 851 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 258.00 | | | 892 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 273.00 | | | 554 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157 712.00 | | | -157 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | | | 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
242 Autres charges externes. | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 788.00 | | | 686 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205 469.00 | | | 205 469.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 034.00 | | | 209 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 392.00 | | | 157 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |