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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 280.00 | 3 856.00 | 2 424.00 | 6 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533 520.00 | 64 471.00 | 469 049.00 | 533 520.00 |
040 Immobilisations financières | 49 736.00 | 29 580.00 | 20 156.00 | 49 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 536.00 | 97 906.00 | 491 630.00 | 589 536.00 |
060 Stock marchandises | 583 068.00 | | 583 068.00 | 583 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456 012.00 | | 456 012.00 | 456 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 313.00 | | 237 313.00 | 237 313.00 |
072 Créances – Autres | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
084 Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 383 014.00 | | 1 383 014.00 | 1 383 014.00 |
110 Total général Actif | 1 972 550.00 | 97 906.00 | 1 874 643.00 | 1 972 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 483.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 692 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 537 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 874 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 339.00 | | | 698 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 208.00 | | | 712 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 135.00 | | | 619 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248 822.00 | | | -248 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
242 Autres charges externes. | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
252 Charges sociales | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 870.00 | | | 552 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
294 Charges financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 330 748.00 | | | 330 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 542.00 | | | 255 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 994.00 | | | 333 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 534.00 | | | 33 534.00 |