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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 332 633.00 | 174 363.00 | 1 158 270.00 | 1 332 633.00 |
040 Immobilisations financières | 49 736.00 | 29 580.00 | 20 156.00 | 49 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 388 649.00 | 210 222.00 | 1 178 426.00 | 1 388 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
060 Stock marchandises | 636 488.00 | | 636 488.00 | 636 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 476.00 | | 231 476.00 | 231 476.00 |
072 Créances – Autres | 497 455.00 | | 497 455.00 | 497 455.00 |
084 Disponibilités | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 682 084.00 | | 1 682 084.00 | 1 682 084.00 |
110 Total général Actif | 3 070 732.00 | 210 222.00 | 2 860 510.00 | 3 070 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 603 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 741 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 405 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 860 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 326 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 432 850.00 | | | 1 432 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
230 Autres produits | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 465 641.00 | | | 1 465 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 215.00 | | | 609 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 420.00 | | | -53 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73 009.00 | | | -73 009.00 |
242 Autres charges externes. | 261 594.00 | | | 261 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
252 Charges sociales | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 138 219.00 | | | 1 138 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327 422.00 | | | 327 422.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 528.00 | | | 217 528.00 |