| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 619.00 | 209 177.00 | 792 442.00 | 1 001 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 181.00 | 140 129.00 | 262 052.00 | 402 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 736.00 | 29 580.00 | 156.00 | 29 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 815.00 | 385 166.00 | 1 162 650.00 | 1 547 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
BT Marchandises | 721 407.00 | | 721 407.00 | 721 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 548.00 | 718.00 | 305 830.00 | 306 548.00 |
BZ Autres créances | 589 067.00 | | 589 067.00 | 589 067.00 |
CF Disponibilités | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 651.00 | 718.00 | 1 798 934.00 | 1 799 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 466.00 | 385 883.00 | 2 961 583.00 | 3 347 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 317 030.00 | 94 546.00 | | 317 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 764.00 | 222 484.00 | | 247 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 634.00 | | | 119 634.00 |
DL TOTAL (I) | 827 427.00 | 460 030.00 | | 827 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 853.00 | 1 603 069.00 | | 1 382 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 7 902.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 423.00 | 741 877.00 | | 701 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 801.00 | 47 335.00 | | 42 801.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 296.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 156.00 | 2 400 480.00 | | 2 134 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 583.00 | 2 860 510.00 | | 2 961 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 115.00 | 1 119 389.00 | | 1 074 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 649.00 | 88 000.00 | 118 973.00 | 1 388 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 806.00 | | 1 547 815.00 | 47 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | | 1 491 799.00 | 47 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 633.00 | 88 000.00 | 118 973.00 | 1 332 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 642.00 | 174 943.00 | | 180 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 363.00 | 174 943.00 | | 174 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -159 900.00 | 159 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 423.00 | 701 423.00 | | 701 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 791.00 | 305 791.00 | | 305 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VC Groupe et associés | 241 223.00 | 241 223.00 | | 241 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 898.00 | 271 781.00 | 873 742.00 | 1 377 898.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 263.00 | | | 271 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 928.00 | 240 928.00 | | 240 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 896.00 | 896 896.00 | 20 000.00 | 916 896.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 543.00 | 1 021 426.00 | 873 742.00 | 2 127 543.00 |