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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 1 836.00 | 1 199.00 | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 772.00 | 47 923.00 | 154 849.00 | 202 772.00 |
040 Immobilisations financières | 49 736.00 | 29 580.00 | 20 156.00 | 49 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 542.00 | 79 339.00 | 176 204.00 | 255 542.00 |
060 Stock marchandises | 334 246.00 | | 334 246.00 | 334 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
072 Créances – Autres | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
084 Disponibilités | 314 455.00 | | 314 455.00 | 314 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 843 636.00 | | 843 636.00 | 843 636.00 |
110 Total général Actif | 1 099 178.00 | 79 339.00 | 1 019 839.00 | 1 099 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 441 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 041 323.00 | | | 1 041 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 061 614.00 | | | 1 061 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 469.00 | | | 747 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176 534.00 | | | -176 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
242 Autres charges externes. | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
252 Charges sociales | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
262 Autres charges | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 947.00 | | | 879 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
294 Charges financières | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 580.00 | | | 29 580.00 |