| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 3 376.00 | 1 471.00 | 4 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 952.00 | 3 434.00 | 156 519.00 | 159 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 385.00 | 3 434.00 | 266 951.00 | 270 385.00 |
CU Autres participations | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 100.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 50 369.00 | 27 193.00 | | 50 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | 24 395.00 | | 7 900.00 |
DK Provisions réglementées | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 141 199.00 | 131 689.00 | | 141 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 1 615.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 100.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 1 308.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 752.00 | 3 023.00 | | 125 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 951.00 | 134 712.00 | | 266 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 242 489.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051.00 | 242 489.00 | | 10 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 220 889.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 396.00 | 21 599.00 | | 8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 308.00 | 1 308.00 | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 807.00 | 349 247.00 | | 40 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 906.00 | 324 852.00 | | 32 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | 24 395.00 | | 7 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 905.00 | | 130 000.00 | 48 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 048.00 | | 155 048.00 | -8 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 048.00 | 27 000.00 | 159 952.00 | -8 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 4 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 130 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 456.00 | 5 977.00 | 27 000.00 | 24 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 5 977.00 | 27 000.00 | 24 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 16 635.00 | 68 222.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 752.00 | 22 388.00 | 68 222.00 | 125 752.00 |