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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 848.00 | | 174 848.00 | 174 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CF Disponibilités | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 030.00 | | 249 030.00 | 249 030.00 |
CU Autres participations | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 1 715.00 | | 2 011.00 |
DG Autres réserves | 63 488.00 | 57 874.00 | | 63 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | 5 909.00 | | 2 277.00 |
DK Provisions réglementées | 4 830.00 | 3 220.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 152 606.00 | 148 719.00 | | 152 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 865.00 | 1 200.00 | | 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 563.00 | 103 365.00 | | 86 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 29 779.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 960.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 2 307.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 425.00 | 137 610.00 | | 96 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 030.00 | 286 329.00 | | 249 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 2 187.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -2 187.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 380.00 | -4 420.00 | | -5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 459.00 | 59 596.00 | | 71 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 182.00 | 53 686.00 | | 69 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | 5 909.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 174 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236.00 | 669.00 | 4 905.00 | 4 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | 669.00 | 4 847.00 | 4 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 610.00 | 4 830.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 4 830.00 | | 1 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 563.00 | 16 970.00 | 69 593.00 | 86 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 425.00 | 26 832.00 | 69 593.00 | 96 425.00 |