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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 4 179.00 | 669.00 | 4 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 752.00 | 4 236.00 | 175 516.00 | 179 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BZ Autres créances | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CF Disponibilités | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 565.00 | 4 236.00 | 286 329.00 | 290 565.00 |
CU Autres participations | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 320.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 57 874.00 | 50 369.00 | | 57 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909.00 | 7 900.00 | | 5 909.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220.00 | 1 610.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 148 719.00 | 141 199.00 | | 148 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 365.00 | 120 000.00 | | 103 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 779.00 | 347.00 | | 29 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 397.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307.00 | 2 809.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 610.00 | 125 752.00 | | 137 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 329.00 | 266 951.00 | | 286 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 45.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 1 655.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | 8 396.00 | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 420.00 | -1 308.00 | | -4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 596.00 | 40 807.00 | | 59 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 686.00 | 32 906.00 | | 53 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 909.00 | 7 900.00 | | 5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 952.00 | | 27 848.00 | 159 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 174 848.00 | 8 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 048.00 | | 179 752.00 | 8 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 048.00 | | 27 848.00 | 155 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434.00 | 802.00 | | 3 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 802.00 | | 3 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 365.00 | 16 802.00 | 68 804.00 | 103 365.00 |
VI Groupe et associés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 610.00 | 51 047.00 | 68 804.00 | 137 610.00 |