| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BZ Autres créances | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
CF Disponibilités | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 639.00 | | 274 639.00 | 274 639.00 |
CU Autres participations | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 513.00 | 2 125.00 | | 2 513.00 |
DG Autres réserves | 73 038.00 | 65 651.00 | | 73 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | 7 775.00 | | 19 187.00 |
DK Provisions réglementées | 8 048.00 | 6 440.00 | | 8 048.00 |
DL TOTAL (I) | 182 786.00 | 161 991.00 | | 182 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350.00 | 464.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 454.00 | 69 593.00 | | 52 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 924.00 | 34 212.00 | | 28 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 1 594.00 | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190.00 | 8 909.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 853.00 | 114 772.00 | | 91 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 639.00 | 276 763.00 | | 274 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 16 920.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 16 920.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 608.00 | 1 610.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 1 613.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 15 307.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 906.00 | 76 650.00 | | 64 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 719.00 | 68 875.00 | | 45 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 187.00 | 7 775.00 | | 19 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 440.00 | 1 608.00 | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 1 608.00 | | 6 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 454.00 | 17 311.00 | 35 143.00 | 52 454.00 |
VI Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 853.00 | 56 710.00 | 35 143.00 | 91 853.00 |