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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 763.00 | | 276 763.00 | 276 763.00 |
CU Autres participations | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 011.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 65 651.00 | 63 488.00 | | 65 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | 2 277.00 | | 7 775.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | 4 830.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 161 991.00 | 152 606.00 | | 161 991.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 464.00 | 865.00 | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 593.00 | 86 563.00 | | 69 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 212.00 | 2 195.00 | | 34 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 2 132.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 909.00 | 4 669.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 772.00 | 96 425.00 | | 114 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 763.00 | 249 030.00 | | 276 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 1 610.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 307.00 | -1 610.00 | | 15 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 650.00 | 71 459.00 | | 76 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 875.00 | 69 182.00 | | 68 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 775.00 | 2 277.00 | | 7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 848.00 | 196.00 | | 174 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 044.00 | | | 175 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 848.00 | 196.00 | | 174 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 830.00 | 1 610.00 | | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | 1 610.00 | | 4 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 593.00 | 17 139.00 | 52 454.00 | 69 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 772.00 | 31 486.00 | 83 287.00 | 114 772.00 |