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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 436 574.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 359.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 436 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DG Autres réserves | 356 466.00 | 294 174.00 | | 356 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 374.00 | 62 292.00 | | 66 374.00 |
DL TOTAL (I) | 433 746.00 | 367 372.00 | | 433 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 855.00 | 9 476.00 | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 574.00 | 150 628.00 | | 150 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 254.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 340.00 | 161 355.00 | | 163 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 086.00 | 528 727.00 | | 597 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 168.00 | 65 940.00 | | 84 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794.00 | 3 648.00 | | 17 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 374.00 | 62 292.00 | | 66 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 072.00 | | 52 402.00 | 386 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 436 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 436 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 072.00 | | 52 402.00 | 386 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 521.00 | 521.00 | 150 000.00 | 150 521.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 340.00 | 3 486.00 | 159 855.00 | 163 340.00 |