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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 249.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 418 559.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 630.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 404 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 823 537.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 404 310.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DG Autres réserves | 701 972.00 | 566 420.00 | | 701 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 736.00 | 135 552.00 | | 105 736.00 |
DL TOTAL (I) | 818 613.00 | 712 878.00 | | 818 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 289.00 | 3 162.00 | | 3 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 923.00 | 150 045.00 | | 4 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 537.00 | 862 923.00 | | 823 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 135.00 | | | 551 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 135.00 | 53.00 | | 551 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 431.00 | | | 383 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 431.00 | 8.00 | | 383 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 703.00 | 45.00 | | 167 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | -6 000.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 349.00 | 147 749.00 | | 555 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 613.00 | 12 197.00 | | 449 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 736.00 | 135 552.00 | | 105 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 841.00 | | 181 770.00 | 642 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 621.00 | 383 431.00 | 418 559.00 | 22 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 621.00 | 383 431.00 | 418 559.00 | 22 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 841.00 | | 181 770.00 | 642 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 051.00 | 8 606.00 | 164 445.00 | 173 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923.00 | 1 634.00 | 3 289.00 | 4 923.00 |