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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 642 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 682.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 220 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 862 923.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 638 041.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DG Autres réserves | 566 420.00 | 422 840.00 | | 566 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 552.00 | 143 579.00 | | 135 552.00 |
DL TOTAL (I) | 712 878.00 | 577 326.00 | | 712 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 162.00 | 10 240.00 | | 3 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 581.00 | 180 864.00 | | 132 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 998.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 791.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 045.00 | 194 054.00 | | 150 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 923.00 | 771 380.00 | | 862 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 240.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 21 992.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -21 752.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -524.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 749.00 | 174 895.00 | | 147 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197.00 | 31 316.00 | | 12 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 552.00 | 143 579.00 | | 135 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 678.00 | | 88 693.00 | 768 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 529.00 | | 642 841.00 | 214 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 529.00 | | 642 841.00 | 214 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 678.00 | | 88 693.00 | 768 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 581.00 | 2 581.00 | 130 000.00 | 132 581.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 482.00 | 8 682.00 | 4 800.00 | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 045.00 | 20 045.00 | 130 000.00 | 150 045.00 |