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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 753.00 | | 965 753.00 | 965 753.00 |
BZ Autres créances | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
CF Disponibilités | 2 838 302.00 | | 2 838 302.00 | 2 838 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 020 584.00 | | 3 020 584.00 | 3 020 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 337.00 | | 3 986 337.00 | 3 986 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 768 452.00 | | 768 452.00 | 768 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DG Autres réserves | 807 707.00 | 701 972.00 | | 807 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 343.00 | 105 736.00 | | 3 162 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 957.00 | 818 613.00 | | 3 980 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 23.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 612.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380.00 | 4 923.00 | | 5 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 337.00 | 823 537.00 | | 3 986 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237 423.00 | 551 135.00 | | 3 237 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237 424.00 | 551 135.00 | | 3 237 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237 423.00 | 167 703.00 | | 3 237 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 559.00 | -1 761.00 | | -10 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 022.00 | 555 349.00 | | 3 243 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 679.00 | 449 613.00 | | 80 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162 343.00 | 105 736.00 | | 3 162 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 559.00 | | 593 905.00 | 418 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 711.00 | 965 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 711.00 | 965 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 559.00 | | 593 905.00 | 418 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 378.00 | 182 282.00 | 135 096.00 | 317 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |