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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 768 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 682.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 20.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 771 380.00 | |
CU Autres participations | | | 768 678.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DG Autres réserves | 422 840.00 | 356 466.00 | | 422 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 579.00 | 66 374.00 | | 143 579.00 |
DL TOTAL (I) | 577 326.00 | 433 746.00 | | 577 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 240.00 | 9 855.00 | | 10 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864.00 | 150 574.00 | | 180 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 602.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 312.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 054.00 | 163 340.00 | | 194 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 380.00 | 597 086.00 | | 771 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 752.00 | | | -21 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | -253.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 895.00 | 84 168.00 | | 174 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 316.00 | 17 794.00 | | 31 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 579.00 | 66 374.00 | | 143 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 574.00 | | 369 505.00 | 436 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 401.00 | 768 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 401.00 | 768 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 574.00 | | 369 505.00 | 436 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 240.00 | 385.00 | 9 855.00 | 10 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 671.00 | 671.00 | 150 000.00 | 150 671.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 054.00 | 34 199.00 | 159 855.00 | 194 054.00 |