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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 118.00 | 448.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016.00 | 118.00 | 898.00 | 1 016.00 |
BT Marchandises | 341 859.00 | 1 200.00 | 340 659.00 | 341 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CF Disponibilités | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 260.00 | 1 200.00 | 470 060.00 | 471 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 276.00 | 1 318.00 | 470 958.00 | 472 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 557.00 | 31 975.00 | | 106 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 614.00 | 74 582.00 | | 45 614.00 |
DL TOTAL (I) | 163 171.00 | 117 557.00 | | 163 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 648.00 | 28 663.00 | | 131 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 119.00 | 35 401.00 | | 46 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 786.00 | 51 493.00 | | 59 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 233.00 | 22 823.00 | | 70 233.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 787.00 | 139 596.00 | | 307 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 958.00 | 257 153.00 | | 470 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 061.00 | 123 165.00 | | 218 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 292.00 | | 2 099 292.00 | 2 099 292.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | 90.00 | 1 693.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 895.00 | 90.00 | 2 100 985.00 | 2 100 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 446.00 | | | -8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | 25 965.00 | | 17 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 902.00 | 1 528 307.00 | | 2 103 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 288.00 | 1 453 725.00 | | 2 058 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 614.00 | 74 582.00 | | 45 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 566.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 648.00 | 41 923.00 | 89 726.00 | 131 648.00 |
VI Groupe et associés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 250.00 | 48 800.00 | 450.00 | 49 250.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 787.00 | 218 061.00 | 89 726.00 | 307 787.00 |