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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 815.00 | 1 644.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 775.00 | 1 860.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994.00 | 1 591.00 | 4 404.00 | 5 994.00 |
BT Marchandises | 398 821.00 | 1 200.00 | 397 621.00 | 398 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BZ Autres créances | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 062.00 | 1 200.00 | 469 862.00 | 471 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 056.00 | 2 791.00 | 474 266.00 | 477 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 171.00 | 106 557.00 | | 152 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 054.00 | 45 614.00 | | 57 054.00 |
DL TOTAL (I) | 220 225.00 | 163 171.00 | | 220 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 406.00 | 131 648.00 | | 114 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 645.00 | 46 119.00 | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 268.00 | 59 786.00 | | 82 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 723.00 | 70 233.00 | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 041.00 | 307 787.00 | | 254 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 266.00 | 470 958.00 | | 474 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016.00 | | 4 979.00 | 1 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | 4 529.00 | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 1 473.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 1 473.00 | | 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 825.00 | 35 189.00 | 54 637.00 | 89 825.00 |
VI Groupe et associés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 141.00 | 72 241.00 | 900.00 | 73 141.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 041.00 | 199 405.00 | 54 637.00 | 254 041.00 |