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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 1 635.00 | 824.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 1 986.00 | 649.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994.00 | 3 621.00 | 2 374.00 | 5 994.00 |
BT Marchandises | 331 351.00 | 10 000.00 | 321 351.00 | 331 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CF Disponibilités | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 433.00 | 10 000.00 | 500 433.00 | 510 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 428.00 | 13 621.00 | 502 807.00 | 516 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 993.00 | 152 171.00 | | 172 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 513.00 | 57 054.00 | | 48 513.00 |
DL TOTAL (I) | 232 505.00 | 220 225.00 | | 232 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 752.00 | 114 406.00 | | 93 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 149.00 | 27 645.00 | | 19 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 82 268.00 | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | 29 723.00 | | 70 855.00 |
EA Autres dettes | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 302.00 | 254 041.00 | | 270 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 807.00 | 474 266.00 | | 502 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 580.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 2 030.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 2 030.00 | | 1 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 8 800.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 8 800.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 8 800.00 | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VB T. V. A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 752.00 | 47 835.00 | 45 918.00 | 93 752.00 |
VI Groupe et associés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 750.00 | 97 850.00 | 900.00 | 98 750.00 |
VW T.V.A. | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 312.00 | 217 394.00 | 45 918.00 | 263 312.00 |