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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 14 053.00 | 183 948.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 514.00 | 3 716.00 | 12 799.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 973.00 | 20 227.00 | 218 746.00 | 238 973.00 |
BT Marchandises | 645 180.00 | 13 200.00 | 631 980.00 | 645 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 565.00 | 13 200.00 | 732 365.00 | 745 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 538.00 | 33 427.00 | 951 111.00 | 984 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 841.00 | 192 934.00 | | 196 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 259.00 | 32 479.00 | | 60 259.00 |
DL TOTAL (I) | 268 100.00 | 236 413.00 | | 268 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 758.00 | 419 864.00 | | 391 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 356.00 | 2 006.00 | | 85 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | 120 137.00 | | 80 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | 80 189.00 | | 79 946.00 |
EA Autres dettes | 45 934.00 | 20 185.00 | | 45 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 010.00 | 649 370.00 | | 683 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 111.00 | 885 783.00 | | 951 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 094.00 | | 13 879.00 | 225 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 094.00 | | 13 879.00 | 225 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 242.00 | 10 985.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | 10 985.00 | | 9 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
UX Autres créances clients | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 784.00 | 65 000.00 | 306 784.00 | 371 784.00 |
VI Groupe et associés | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 010.00 | 376 227.00 | 306 784.00 | 683 010.00 |