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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 4 153.00 | 193 848.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 454.00 | 5.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 094.00 | 9 242.00 | 215 852.00 | 225 094.00 |
BT Marchandises | 580 118.00 | 10 000.00 | 570 118.00 | 580 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CF Disponibilités | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 931.00 | 10 000.00 | 669 931.00 | 679 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 025.00 | 19 242.00 | 885 783.00 | 905 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 934.00 | 172 993.00 | | 192 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 479.00 | 48 513.00 | | 32 479.00 |
DL TOTAL (I) | 236 413.00 | 232 505.00 | | 236 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 864.00 | 93 752.00 | | 419 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 19 149.00 | | 2 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | 64 836.00 | | 120 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 189.00 | 70 855.00 | | 80 189.00 |
EA Autres dettes | 20 185.00 | 14 720.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 370.00 | 270 302.00 | | 649 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 783.00 | 502 807.00 | | 885 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994.00 | | 220 000.00 | 5 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 225 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | 220 000.00 | 5 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 5 622.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 5 622.00 | | 3 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 864.00 | 48 081.00 | 371 783.00 | 419 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VP Divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VW T.V.A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 380.00 | 270 598.00 | 371 783.00 | 642 380.00 |