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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 029 322.00 | | 25 029 322.00 | 25 029 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 534 307.00 | | 26 534 307.00 | 26 534 307.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 1 678 753.00 | | 1 678 753.00 | 1 678 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 802.00 | | 1 678 802.00 | 1 678 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 144 832.00 | | 29 144 832.00 | 29 144 832.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 931 723.00 | | 931 723.00 | 931 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 715 195.00 | 282 925.00 | | 715 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 044.00 | 433 520.00 | | 382 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 989.00 | 728 945.00 | | 1 110 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 561.00 | 4 954 074.00 | | 51 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 923 174.00 | 23 762 022.00 | | 27 923 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | 19 040.00 | | 59 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 033 843.00 | 28 735 136.00 | | 28 033 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 144 832.00 | 29 464 081.00 | | 29 144 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 946.00 | 1 623 951.00 | | 2 033 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 902.00 | 1 190 431.00 | | 1 651 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 044.00 | 433 520.00 | | 382 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 509 887.00 | | 1 554 420.00 | 27 509 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530 000.00 | 26 534 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530 000.00 | 26 534 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 509 887.00 | | 1 554 420.00 | 27 509 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 029 322.00 | | | 25 029 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 922 023.00 | 1 481 458.00 | 5 801 907.00 | 27 922 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 724 832.00 | | | 4 724 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751 133.00 | | | 5 751 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 029 371.00 | 49.00 | 25 029 322.00 | 25 029 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 033 843.00 | 1 593 278.00 | 5 801 907.00 | 28 033 843.00 |