| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
BZ Autres créances | 20 660 726.00 | | 20 660 726.00 | 20 660 726.00 |
CF Disponibilités | 505 990.00 | | 505 990.00 | 505 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 166 733.00 | | 21 166 733.00 | 21 166 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 390 418.00 | | 23 390 418.00 | 23 390 418.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 718 699.00 | | 718 699.00 | 718 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 397.00 | 982 595.00 | | 1 344 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 973.00 | 728 802.00 | | 719 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 120.00 | 1 725 147.00 | | 2 078 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 306 985.00 | 22 723 965.00 | | 21 306 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 6 241.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 312 298.00 | 22 730 206.00 | | 21 312 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 390 418.00 | 24 455 352.00 | | 23 390 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312.00 | 6 241.00 | | 5 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 571.00 | 1 365 853.00 | | 1 297 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 598.00 | 637 051.00 | | 577 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 973.00 | 728 802.00 | | 719 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 955.00 | | 53 256.00 | 771 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 955.00 | | 53 256.00 | 771 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 20 660 486.00 | 20 660 486.00 | | 20 660 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 304 975.00 | 1 422 202.00 | 5 743 780.00 | 21 304 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 832.00 | | | 1 416 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 660 743.00 | 20 660 743.00 | | 20 660 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 310 287.00 | 1 427 514.00 | 5 743 780.00 | 21 310 287.00 |