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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
BZ Autres créances | 23 988 012.00 | | 23 988 012.00 | 23 988 012.00 |
CF Disponibilités | 1 626 980.00 | | 1 626 980.00 | 1 626 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 614 993.00 | | 25 614 993.00 | 25 614 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 998 445.00 | | 27 998 445.00 | 27 998 445.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 878 467.00 | | 878 467.00 | 878 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 597 239.00 | 715 195.00 | | 597 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 317.00 | 382 044.00 | | 808 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 306.00 | 1 110 989.00 | | 1 419 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 51 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 570 354.00 | 27 923 174.00 | | 26 570 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 61 151.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 579 139.00 | 28 035 887.00 | | 26 579 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 998 445.00 | 29 146 876.00 | | 27 998 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 668.00 | 28 035 837.00 | | 1 602 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 690.00 | 2 033 946.00 | | 1 498 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 373.00 | 1 651 902.00 | | 690 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 317.00 | 382 044.00 | | 808 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 723.00 | | 53 256.00 | 931 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 723.00 | | 53 256.00 | 931 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VC Groupe et associés | 23 988 012.00 | | 23 988 012.00 | 23 988 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 570 354.00 | 1 593 883.00 | 7 211 437.00 | 26 570 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 015.00 | | | 1 344 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 988 012.00 | | 23 988 012.00 | 23 988 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 579 139.00 | 1 602 668.00 | 7 211 437.00 | 26 579 139.00 |