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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
BZ Autres créances | 21 806 249.00 | | 21 806 249.00 | 21 806 249.00 |
CF Disponibilités | 372 162.00 | | 372 162.00 | 372 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 178 412.00 | | 22 178 412.00 | 22 178 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 455 352.00 | | 24 455 352.00 | 24 455 352.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 771 955.00 | | 771 955.00 | 771 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 982 595.00 | 995 556.00 | | 982 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 802.00 | 776 634.00 | | 728 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 147.00 | 1 785 941.00 | | 1 725 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 723 965.00 | 24 196 524.00 | | 22 723 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 2 487.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 730 206.00 | 24 199 010.00 | | 22 730 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 455 352.00 | 25 984 951.00 | | 24 455 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 730 206.00 | 1 477 203.00 | | 22 730 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 853.00 | 1 440 925.00 | | 1 365 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 051.00 | 664 291.00 | | 637 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 802.00 | 776 634.00 | | 728 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 211.00 | | 53 256.00 | 825 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 211.00 | | 53 256.00 | 825 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VC Groupe et associés | 21 806 008.00 | 21 806 008.00 | | 21 806 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 723 965.00 | 22 723 965.00 | | 22 723 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471 889.00 | | | 1 471 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 806 249.00 | 21 806 249.00 | | 21 806 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 730 206.00 | 22 730 206.00 | | 22 730 206.00 |