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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
BZ Autres créances | 22 865 159.00 | | 22 865 159.00 | 22 865 159.00 |
CF Disponibilités | 789 595.00 | | 789 595.00 | 789 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 654 754.00 | | 23 654 754.00 | 23 654 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 984 951.00 | | 25 984 951.00 | 25 984 951.00 |
CU Autres participations | 1 504 986.00 | | 1 504 986.00 | 1 504 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 825 211.00 | | 825 211.00 | 825 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 995 556.00 | 597 239.00 | | 995 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 634.00 | 808 317.00 | | 776 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 941.00 | 1 419 306.00 | | 1 785 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 196 524.00 | 26 570 354.00 | | 24 196 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 8 784.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 199 010.00 | 26 579 139.00 | | 24 199 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 984 951.00 | 27 998 445.00 | | 25 984 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 925.00 | 1 498 690.00 | | 1 440 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 291.00 | 690 373.00 | | 664 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 634.00 | 808 317.00 | | 776 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 986.00 | | | 1 504 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 467.00 | | 53 256.00 | 878 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 467.00 | | 53 256.00 | 878 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 22 865 156.00 | | 22 865 156.00 | 22 865 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 196 524.00 | 1 474 717.00 | 7 198 910.00 | 24 196 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246 869.00 | | | 2 246 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 865 159.00 | 3.00 | 22 865 156.00 | 22 865 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 199 010.00 | 1 477 203.00 | 7 198 910.00 | 24 199 010.00 |