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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 201.00 | 1 299.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498.00 | 3 649.00 | 4 849.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 998.00 | 3 850.00 | 504 148.00 | 507 998.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 812.00 | 3 850.00 | 616 962.00 | 620 812.00 |
CU Autres participations | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 204.00 | 2 694.00 | | 7 204.00 |
DH Report à nouveau | 136 882.00 | 51 186.00 | | 136 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 710.00 | 90 206.00 | | 76 710.00 |
DL TOTAL (I) | 370 797.00 | 294 086.00 | | 370 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 296.00 | 289 780.00 | | 221 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 939.00 | 26 329.00 | | 21 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 3 103.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 165.00 | 320 103.00 | | 246 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 962.00 | 614 189.00 | | 616 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 008.00 | 106 027.00 | | 101 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 680.00 | 155 700.00 | | 145 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 970.00 | 65 494.00 | | 68 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 710.00 | 90 206.00 | | 76 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 943.00 | | 4 055.00 | 503 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | | 4 055.00 | 5 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | 2 585.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 2 585.00 | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -7.00 | | | -7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 296.00 | 76 138.00 | 145 158.00 | 221 296.00 |
VI Groupe et associés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 165.00 | 101 008.00 | 145 158.00 | 246 165.00 |