| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 1 793.00 | 1 682.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 6 331.00 | 6 324.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 280.00 | 8 124.00 | 772 156.00 | 780 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 133.00 | | 198 133.00 | 198 133.00 |
CF Disponibilités | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 517.00 | | 330 517.00 | 330 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 797.00 | 8 124.00 | 1 102 673.00 | 1 110 797.00 |
CU Autres participations | 764 150.00 | | 764 150.00 | 764 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 040.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 038.00 | 209 757.00 | | 337 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 726.00 | 131 241.00 | | 250 726.00 |
DL TOTAL (I) | 752 764.00 | 502 038.00 | | 752 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 470.00 | 150 415.00 | | 345 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 16 122.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 2 990.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 909.00 | 175 889.00 | | 349 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 673.00 | 677 926.00 | | 1 102 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 982.00 | 102 061.00 | | 119 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 6 362.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 040.00 | 202 080.00 | | 336 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 314.00 | 70 839.00 | | 85 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 726.00 | 131 241.00 | | 250 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 181.00 | | 274 099.00 | 506 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | 7 949.00 | 8 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 000.00 | | 266 150.00 | 498 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | 3 524.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 3 524.00 | | 4 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 470.00 | 115 543.00 | 150 641.00 | 345 470.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 389.00 | 199 389.00 | | 199 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 909.00 | 119 982.00 | 150 641.00 | 349 909.00 |