| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 250.00 | 725.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 909.00 | 6 439.00 | 51 470.00 | 57 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 720.00 | 7 689.00 | 977 031.00 | 984 720.00 |
BZ Autres créances | 321 427.00 | | 321 427.00 | 321 427.00 |
CF Disponibilités | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 349.00 | | 464 349.00 | 464 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 069.00 | 7 689.00 | 1 441 380.00 | 1 449 069.00 |
CU Autres participations | 764 151.00 | | 764 151.00 | 764 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 764.00 | 337 038.00 | | 587 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 239.00 | 250 726.00 | | 235 239.00 |
DL TOTAL (I) | 988 003.00 | 752 764.00 | | 988 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 103.00 | 345 470.00 | | 275 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 656.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 783.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 378.00 | 349 909.00 | | 453 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 380.00 | 1 102 673.00 | | 1 441 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 495.00 | 119 982.00 | | 228 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 21 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 2 707.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 000.00 | 336 040.00 | | 302 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 761.00 | 85 314.00 | | 66 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 239.00 | 250 726.00 | | 235 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 280.00 | | 210 744.00 | 780 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 304.00 | 984 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 59 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | | 50 058.00 | 16 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 150.00 | | 1.00 | 764 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 124.00 | 5 869.00 | 6 304.00 | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | 5 869.00 | 6 304.00 | 8 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VC Groupe et associés | 303 120.00 | 303 120.00 | | 303 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 103.00 | 50 221.00 | 184 899.00 | 275 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 394.00 | 324 394.00 | | 324 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 378.00 | 228 495.00 | 184 899.00 | 453 378.00 |