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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 685.00 | 12 855.00 | 147 830.00 | 160 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 771.00 | 204.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 435.00 | 17 575.00 | 71 861.00 | 89 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 246.00 | 32 201.00 | 984 046.00 | 1 016 246.00 |
BZ Autres créances | 242 846.00 | | 242 846.00 | 242 846.00 |
CF Disponibilités | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 639.00 | | 504 639.00 | 504 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 886.00 | 32 201.00 | 1 488 685.00 | 1 520 886.00 |
CU Autres participations | 764 151.00 | | 764 151.00 | 764 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 003.00 | 587 764.00 | | 823 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 390.00 | 235 239.00 | | 105 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 392.00 | 988 003.00 | | 1 093 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 808.00 | 275 103.00 | | 226 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 4 000.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 995.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 593.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 293.00 | 453 378.00 | | 395 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 685.00 | 1 441 380.00 | | 1 488 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 436.00 | 228 495.00 | | 58 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 014.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 000.00 | 302 000.00 | | 208 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 610.00 | 66 761.00 | | 102 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 390.00 | 235 239.00 | | 105 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 720.00 | | 38 026.00 | 984 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | | 38 026.00 | 59 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 151.00 | | | 764 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 689.00 | 27 014.00 | 2 503.00 | 7 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | 14 159.00 | 2 503.00 | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
VC Groupe et associés | 231 954.00 | 231 954.00 | | 231 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 808.00 | 50 637.00 | 176 171.00 | 226 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 257.00 | 245 257.00 | | 245 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 293.00 | 58 436.00 | 176 171.00 | 395 293.00 |