| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 839.00 | 1 187.00 | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | 3 761.00 | 2 394.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 181.00 | 4 600.00 | 501 581.00 | 506 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CF Disponibilités | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 526.00 | 4 600.00 | 677 926.00 | 682 526.00 |
CU Autres participations | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 7 204.00 | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 209 757.00 | 136 882.00 | | 209 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 241.00 | 76 710.00 | | 131 241.00 |
DL TOTAL (I) | 502 038.00 | 370 797.00 | | 502 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 415.00 | 221 296.00 | | 150 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 122.00 | 21 939.00 | | 16 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 930.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 889.00 | 246 165.00 | | 175 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 926.00 | 616 962.00 | | 677 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 061.00 | 101 008.00 | | 102 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 080.00 | 145 680.00 | | 202 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 839.00 | 68 970.00 | | 70 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 241.00 | 76 710.00 | | 131 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 998.00 | | 526.00 | 507 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 506 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 8 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | 526.00 | 9 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 3 093.00 | 2 343.00 | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 093.00 | 2 343.00 | 3 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 415.00 | 76 587.00 | 73 827.00 | 150 415.00 |
VI Groupe et associés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 889.00 | 102 061.00 | 73 827.00 | 175 889.00 |