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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 29 944.00 | 22 163.00 | 52 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 210.00 | 29 944.00 | 103 266.00 | 133 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
072 Créances – Autres | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
084 Disponibilités | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
110 Total général Actif | 212 544.00 | 29 944.00 | 182 600.00 | 212 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 089.00 | 279 788.00 | | 273 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395.00 | 593.00 | | 395.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 31.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 860.00 | 280 412.00 | | 274 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 482.00 | 109 753.00 | | 106 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -358.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 32 011.00 | 30 115.00 | | 32 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 957.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 860.00 | 73 797.00 | | 71 860.00 |
252 Charges sociales | 17 707.00 | 19 813.00 | | 17 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 665.00 | 9 721.00 | | 8 665.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 84.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 896.00 | 244 882.00 | | 238 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 964.00 | 35 530.00 | | 35 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 1 985.00 | | 1 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 398.00 | | 4 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 180.00 | 29 147.00 | | 31 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 028.00 | | | 10 028.00 |