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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 967.00 | 39 006.00 | 57 961.00 | 96 967.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 070.00 | 39 006.00 | 139 064.00 | 178 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
072 Créances – Autres | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
084 Disponibilités | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
110 Total général Actif | 223 276.00 | 39 006.00 | 184 270.00 | 223 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 294.00 | 273 089.00 | | 257 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266.00 | 395.00 | | 266.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 1 377.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 623.00 | 274 860.00 | | 257 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 625.00 | 106 482.00 | | 98 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | 220.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 34 093.00 | 32 011.00 | | 34 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 1 943.00 | | 2 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 358.00 | | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 388.00 | 71 860.00 | | 70 388.00 |
252 Charges sociales | 16 621.00 | 17 707.00 | | 16 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 062.00 | 8 665.00 | | 9 062.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 8.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 203.00 | 238 896.00 | | 231 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 420.00 | 35 964.00 | | 26 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 1 463.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | 1 621.00 | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 4 626.00 | | 2 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 049.00 | 31 180.00 | | 17 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 762.00 | | | 9 762.00 |