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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 941.00 | 57 285.00 | 46 656.00 | 103 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 044.00 | 57 285.00 | 127 759.00 | 185 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
084 Disponibilités | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
110 Total général Actif | 290 170.00 | 57 285.00 | 232 885.00 | 290 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 683.00 | 257 973.00 | | 213 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | 325.00 | | 187.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 1 684.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 481.00 | 259 983.00 | | 214 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 034.00 | 95 595.00 | | 97 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -57.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 44 220.00 | 41 872.00 | | 44 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 272.00 | | 2 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 460.00 | 67 840.00 | | 56 460.00 |
252 Charges sociales | 9 999.00 | 15 703.00 | | 9 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 797.00 | 10 482.00 | | 7 797.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 123.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 067.00 | 233 830.00 | | 218 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 586.00 | 26 153.00 | | -3 586.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 905.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 35.00 | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 031.00 | 20 819.00 | | -5 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 507.00 | | | 182 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 610.00 | | | 7 610.00 |