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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CF Disponibilités | 205 177.00 | | 205 177.00 | 205 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 520.00 | | 261 520.00 | 261 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 673.00 | | 261 673.00 | 261 673.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 316.00 | 111 847.00 | | 87 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 642.00 | -5 030.00 | | 49 642.00 |
DL TOTAL (I) | 141 958.00 | 112 316.00 | | 141 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 60 155.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 2 493.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 43 175.00 | | 55 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | 14 131.00 | | 11 243.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 714.00 | 120 569.00 | | 119 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 673.00 | 232 885.00 | | 261 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 132.00 | 1 643.00 | 104 775.00 | 103 132.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 228.00 | 1 643.00 | 104 872.00 | 103 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 880.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 592.00 | 880.00 | | 127 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 525.00 | -880.00 | | 53 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 434.00 | 214 480.00 | | 292 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 792.00 | 219 511.00 | | 242 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 642.00 | -5 030.00 | | 49 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 915.00 | 5 128.00 | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 044.00 | | 3 000.00 | 185 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 891.00 | 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 941.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 941.00 | | 3 000.00 | 103 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 3 330.00 | 60 615.00 | 57 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | 3 330.00 | 60 615.00 | 57 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 715.00 | 69 715.00 | 50 000.00 | 119 715.00 |