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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 374.00 | | 642 374.00 | 642 374.00 |
CU Autres participations | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
DH Report à nouveau | | -8 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 497.00 | 99 740.00 | | 49 497.00 |
DK Provisions réglementées | 16 571.00 | 11 209.00 | | 16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 227 378.00 | 172 519.00 | | 227 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 535.00 | 348 986.00 | | 281 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 581.00 | 120 453.00 | | 131 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 514.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 996.00 | 471 273.00 | | 414 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 374.00 | 643 792.00 | | 642 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 295.00 | 190 041.00 | | 202 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | -5 362.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 120.00 | 130 000.00 | | 80 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 623.00 | 30 260.00 | | 30 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 497.00 | 99 740.00 | | 49 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 535.00 | 68 834.00 | 212 701.00 | 281 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 996.00 | 202 295.00 | 212 701.00 | 414 996.00 |