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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 475.00 | | 658 475.00 | 658 475.00 |
CU Autres participations | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 140 807.00 | 91 310.00 | | 140 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 776.00 | 49 497.00 | | 63 776.00 |
DK Provisions réglementées | 21 933.00 | 16 571.00 | | 21 933.00 |
DL TOTAL (I) | 296 516.00 | 227 378.00 | | 296 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 937.00 | 281 535.00 | | 212 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 089.00 | 131 581.00 | | 147 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 380.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 500.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 959.00 | 414 996.00 | | 361 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 475.00 | 642 374.00 | | 658 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 961.00 | 202 295.00 | | 218 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | -5 362.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 401.00 | 80 120.00 | | 94 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 625.00 | 30 623.00 | | 30 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 776.00 | 49 497.00 | | 63 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 937.00 | 69 939.00 | 142 998.00 | 212 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 959.00 | 218 961.00 | 142 998.00 | 361 959.00 |