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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 788.00 | | 631 788.00 | 631 788.00 |
CU Autres participations | 576 830.00 | | 576 830.00 | 576 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 204 583.00 | 140 807.00 | | 204 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 930.00 | 63 776.00 | | 30 930.00 |
DK Provisions réglementées | 26 810.00 | 21 933.00 | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | 332 323.00 | 296 516.00 | | 332 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 065.00 | 212 937.00 | | 143 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 149.00 | 147 089.00 | | 142 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 488.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | 445.00 | | 9 031.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 465.00 | 361 959.00 | | 299 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 788.00 | 658 475.00 | | 631 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 361.00 | 218 961.00 | | 227 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 877.00 | 5 362.00 | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 5 362.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | -5 362.00 | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 800.00 | 94 401.00 | | 60 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 870.00 | 30 625.00 | | 29 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 930.00 | 63 776.00 | | 30 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 065.00 | 70 961.00 | 72 104.00 | 143 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 465.00 | 227 361.00 | 72 104.00 | 299 465.00 |