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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 389.00 | 465.00 | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 669.00 | 81 136.00 | 3 534.00 | 84 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 806.00 | 3 462.00 | 83 344.00 | 86 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 959.00 | 84 987.00 | 2 358 972.00 | 2 443 959.00 |
BT Marchandises | 175 805.00 | | 175 805.00 | 175 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BZ Autres créances | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 534.00 | | 295 534.00 | 295 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 492.00 | 84 987.00 | 2 654 506.00 | 2 739 492.00 |
CU Autres participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DH Report à nouveau | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
DL TOTAL (I) | 762 293.00 | | | 762 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 057.00 | | | 1 516 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 367.00 | | | 235 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 213.00 | | | 1 892 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 506.00 | | | 2 654 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 785.00 | | | 527 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 731.00 | | 1 445.00 | 2 442 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 88 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 2 443 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 178.00 | | 1 345.00 | 84 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 553.00 | | 100.00 | 88 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 404.00 | 30 121.00 | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 404.00 | 30 121.00 | | 51 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 367.00 | 235 367.00 | | 235 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
UX Autres créances clients | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 057.00 | 151 629.00 | 621 591.00 | 1 516 057.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 309.00 | 55 503.00 | 86 806.00 | 142 309.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 213.00 | 527 785.00 | 621 591.00 | 1 892 213.00 |