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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 252.00 | 90 247.00 | 4 006.00 | 94 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 618.00 | 58 443.00 | 29 175.00 | 87 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 725.00 | 149 544.00 | 2 303 181.00 | 2 452 725.00 |
BT Marchandises | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 557.00 | 149 544.00 | 2 577 013.00 | 2 726 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DH Report à nouveau | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DL TOTAL (I) | 462 837.00 | | | 462 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 502.00 | | | 970 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 946.00 | | | 277 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
EA Autres dettes | 794 591.00 | | | 794 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 176.00 | | | 2 114 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 013.00 | | | 2 577 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 176.00 | | | 2 114 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 725.00 | | 21 820.00 | 2 452 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 820.00 | 2 452 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 95 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 106.00 | | 21 820.00 | 95 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 048.00 | 4 598.00 | 2 546.00 | 89 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 048.00 | 4 598.00 | 2 546.00 | 89 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 928.00 | 44 515.00 | | 13 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 928.00 | 44 515.00 | | 13 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 928.00 | 44 515.00 | | 13 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 946.00 | 277 946.00 | | 277 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 591.00 | 794 591.00 | | 794 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
UX Autres créances clients | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 502.00 | 970 502.00 | | 970 502.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 715.00 | 103 097.00 | 87 618.00 | 190 715.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 176.00 | 2 114 176.00 | | 2 114 176.00 |