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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 730.00 | 124.00 | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 572.00 | 85 575.00 | 4 997.00 | 90 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 966.00 | 13 928.00 | 73 038.00 | 86 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 393.00 | 100 234.00 | 2 348 159.00 | 2 448 393.00 |
BT Marchandises | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 615.00 | | 263 615.00 | 263 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 008.00 | 100 234.00 | 2 611 774.00 | 2 712 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
DH Report à nouveau | 284 829.00 | | | 284 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 383.00 | | | 140 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 203.00 | | | 1 030 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 443.00 | | | 1 279 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 251.00 | | | 229 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 571.00 | | | 1 581 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 774.00 | | | 2 611 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 895.00 | | | 524 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 022.00 | | | 2 450 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629.00 | 86 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 2 448 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 568.00 | 2 737.00 | | 83 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 568.00 | 2 737.00 | | 83 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 004.00 | 1 924.00 | | 12 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 004.00 | 1 924.00 | | 12 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004.00 | 1 924.00 | | 12 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 251.00 | 229 251.00 | | 229 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 443.00 | 222 767.00 | 633 890.00 | 1 279 443.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 138.00 | | | 163 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 114.00 | 56 148.00 | 86 966.00 | 143 114.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 571.00 | 524 895.00 | 633 890.00 | 1 581 571.00 |