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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 252.00 | 88 194.00 | 6 058.00 | 94 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 618.00 | 13 928.00 | 73 691.00 | 87 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 725.00 | 102 976.00 | 2 349 749.00 | 2 452 725.00 |
BT Marchandises | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BZ Autres créances | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 504.00 | 102 976.00 | 2 656 528.00 | 2 759 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DH Report à nouveau | 418 192.00 | | | 418 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 309.00 | | | 155 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 512.00 | | | 1 185 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 180.00 | | | 1 134 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 015.00 | | | 1 471 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 528.00 | | | 2 656 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 490.00 | | | 570 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 393.00 | | 4 332.00 | 2 448 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | | 3 680.00 | 91 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 966.00 | | 652.00 | 86 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 306.00 | 2 743.00 | 89 048.00 | 86 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 306.00 | 2 743.00 | 89 048.00 | 86 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 575.00 | 221 575.00 | | 221 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
UX Autres créances clients | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 180.00 | 233 655.00 | 640 130.00 | 1 134 180.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 789.00 | 77 171.00 | 87 618.00 | 164 789.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 015.00 | 570 490.00 | 640 130.00 | 1 471 015.00 |