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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 560.00 | 294.00 | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 572.00 | 83 009.00 | 7 564.00 | 90 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 966.00 | 12 004.00 | 74 962.00 | 86 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 022.00 | 95 572.00 | 2 354 449.00 | 2 450 022.00 |
BT Marchandises | 216 360.00 | | 216 360.00 | 216 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 075.00 | 95 572.00 | 2 657 503.00 | 2 753 075.00 |
CU Autres participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DH Report à nouveau | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
DL TOTAL (I) | 889 820.00 | | | 889 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 021.00 | | | 1 381 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 824.00 | | | 237 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 683.00 | | | 1 767 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 503.00 | | | 2 657 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 144.00 | | | 552 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 959.00 | | 13 147.00 | 2 443 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 084.00 | 2 450 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 91 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 523.00 | | 12 987.00 | 85 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 435.00 | | 160.00 | 88 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 525.00 | 2 044.00 | | 81 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 525.00 | 2 044.00 | | 81 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 462.00 | 8 542.00 | | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | 8 542.00 | | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | 8 542.00 | | 3 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 824.00 | 237 824.00 | | 237 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
UX Autres créances clients | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 021.00 | 165 482.00 | 631 944.00 | 1 381 021.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 374.00 | 54 408.00 | 86 966.00 | 141 374.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 682.00 | 552 143.00 | 631 944.00 | 1 767 682.00 |