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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AN Terrains | 3 720.00 | 1 777.00 | 1 943.00 | 3 720.00 |
AP Constructions | 1 760.00 | 792.00 | 968.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 282.00 | 2 295.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 655.00 | 12 017.00 | 17 638.00 | 29 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 363.00 | 14 868.00 | 33 494.00 | 48 363.00 |
BN En cours de production de biens | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 435.00 | | 159 435.00 | 159 435.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CF Disponibilités | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 835.00 | | 357 835.00 | 357 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 198.00 | 14 868.00 | 391 329.00 | 406 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 118.00 | | | -103 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DL TOTAL (I) | -69 380.00 | | | -69 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 103.00 | | | 130 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 709.00 | | | 460 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 329.00 | | | 391 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 709.00 | | | 460 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 127.00 | | 590 127.00 | 590 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 127.00 | | 590 127.00 | 590 127.00 |
FM Production stockée | | | 20 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 921.00 | | | 612 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 183.00 | | | 587 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 608.00 | | 17 755.00 | 30 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 708.00 | | 11 005.00 | 26 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168.00 | 9 701.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 9 701.00 | | 5 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 440.00 | 183 440.00 | | 183 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
VB T. V. A. | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 429.00 | 178 529.00 | 3 900.00 | 182 429.00 |
VW T.V.A. | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 709.00 | 460 709.00 | | 460 709.00 |