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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AP Constructions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 1 829.00 | 749.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 749.00 | 41 612.00 | 12 137.00 | 53 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 667.00 | 55 671.00 | 18 997.00 | 74 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 142.00 | 1 800.00 | 201 342.00 | 203 142.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CF Disponibilités | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 530.00 | 1 800.00 | 314 730.00 | 316 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 197.00 | 57 471.00 | 333 727.00 | 391 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 825.00 | -189 894.00 | | -260 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | -70 932.00 | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | -22 143.00 | -50 825.00 | | -22 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 267.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 138.00 | 48 126.00 | | 46 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 914.00 | 167 104.00 | | 166 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 189.00 | 146 222.00 | | 109 189.00 |
EA Autres dettes | 33 290.00 | 25 898.00 | | 33 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 870.00 | 389 284.00 | | 355 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 727.00 | 338 458.00 | | 333 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 870.00 | 389 284.00 | | 355 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 818.00 | | 720 818.00 | 720 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 818.00 | | 720 818.00 | 720 818.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 18 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 824.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 193.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 620.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -1 427.00 | | 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 192.00 | 502 964.00 | | 745 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 510.00 | 573 895.00 | | 716 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682.00 | -70 932.00 | | 28 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 147.00 | | 2 520.00 | 72 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | | 1 920.00 | 59 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 600.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 028.00 | 11 642.00 | | 44 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 2 244.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 9 398.00 | | 39 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 18 200.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 18 200.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 18 200.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 200 982.00 | 200 982.00 | | 200 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 621.00 | 250 510.00 | 6 111.00 | 256 621.00 |
VW T.V.A. | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 870.00 | 355 870.00 | | 355 870.00 |