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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293.00 | 2 470.00 | 823.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 820.00 | 47 219.00 | 11 601.00 | 58 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 663.00 | 56 439.00 | 18 224.00 | 74 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 090.00 | 1 800.00 | 142 290.00 | 144 090.00 |
BZ Autres créances | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CF Disponibilités | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 806.00 | 1 800.00 | 405 006.00 | 406 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 469.00 | 58 239.00 | 423 231.00 | 481 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 143.00 | -260 825.00 | | -232 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 870.00 | 28 682.00 | | -6 870.00 |
DL TOTAL (I) | -29 013.00 | -22 143.00 | | -29 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 339.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 647.00 | 46 138.00 | | 46 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 413.00 | 166 914.00 | | 256 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 005.00 | 109 189.00 | | 127 005.00 |
EA Autres dettes | 21 812.00 | 33 290.00 | | 21 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 243.00 | 355 870.00 | | 452 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 231.00 | 333 727.00 | | 423 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 839.00 | | 896 839.00 | 896 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 839.00 | | 896 839.00 | 896 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 256.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 256.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 125.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 611.00 | 745 192.00 | | 910 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 480.00 | 716 510.00 | | 917 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 870.00 | 28 682.00 | | -6 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 667.00 | | 10 011.00 | 74 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 5 800.00 | 4 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 535.00 | 5 480.00 | 74 663.00 | 4 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 62 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 806.00 | | 5 786.00 | 61 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | 4 225.00 | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 671.00 | 6 248.00 | 5 480.00 | 55 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | 6 248.00 | 5 480.00 | 48 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 418.00 | 256 418.00 | | 256 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 975.00 | | 44 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 202.00 | 201 402.00 | 5 800.00 | 207 202.00 |
VW T.V.A. | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 243.00 | 452 243.00 | | 452 243.00 |